岗位职责：
1、负责公司日常费用报销；
2、负责现金的收支业务，及时登记现金日记账和银行存款日记账；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银行收付款凭证，并传递到有关的制单人员；
6、编制《资金日报》；
7、每月工资发放；
8、会计凭证装订及其他会计资料保管；
9、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格：
1、大专以上学历，财务、会计、金融、经济类相关专业；
2、熟悉银行业务，熟练操作电脑、熟练使用office办公软件、有用友或金蝶软件使用经验；
3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。